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忧美股恐跌至明年初 神秘客砸3千万美元敲进卖权

来源:MSN财经 2019-12-06 15:09:01

美国总统川普(Donald Trump)周一(12月2日)宣布恢复对巴西、阿根廷课征的铁铝关税,冲击美股下挫,市场担心这意味着川普可能会于12月15日对中国开征新一轮关税。分析显示,周一至少有一名重量级投资人敲进大笔卖权、担忧美股可能会下挫至明(2020)年初。

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股市

  标准普尔500指数2日终场下跌0.86%(27.11点)、收3,113.87点,创11月22日以来收盘新低。CNBC报价显示,这是标准普尔500指数自10月8日以来最大单日跌幅。

  路透社2日报导,选择权分析机构Trade Alert的资料显示,美股周一开盘不久,随即有一名投资人砸下3,100万美元,敲进16,000口标普500 1月卖权、履约价为2,980点。

  Trade Alert总裁Henry Schwartz表示,上述卖权的履约价较标普500当前水位(3,124点左右)低了约4.6%,似乎是在为48亿美元的资产避险。标普500才刚于上周突破3,154点、刷新历史盘中高,这笔交易也许是年底的避险操作。

  芝加哥选择权交易所(CBOE)用来衡量市场恐慌气氛的波动率指数(VIX)2日则打破一个半月的盘整走势,终场飙涨18.15%、收14.91点,创10月11日以来收盘新高。MoneyDJ iQutoe数据显示,这是VIX自8月23日以来最大单日涨幅。

  VIX期货近来遭大举放空,增添股市波动率恐骤然飙升的隐忧。MarketWatch 2日报导,Jefferies上周曾引述美国商品期货交易委员会(CFTC)资料指出,信心脆弱的投机客(weak-handed speculator),上周对VIX期货的空单部位已突破2018年前波高、创下历史新高纪录(见此连结第2张图表)。

  美股现初步卖讯

  市场情绪分析机构SentimenTrader 11月14日透过Twitter发文指出,那斯达克指数今日同步触发了兴登堡凶兆、铁达尼症候群这两大警讯。

  上次出现这种现象的时间点落在7月18日,且两个警讯在7月18-26日期间曾6度同时出现。此前出现类似迹象的时间有三次,分别是1999年底至2000年初、2007年夏季及2015年夏季。

  分析美股7月底至8月初走势,可以发现7月28日恐慌指标“VIX”量能已压缩到极致、促使分析师出言警告,之后随即爆发一连串的利空,依序是:美国总统川普(Donald Trump)发文痛批中国掠夺美国、美联储(Fed)主席鲍威尔(Jerome Powell)未暗示利率将续降、川普宣布要在9月对中国开征新一轮关税,美国财政部将中国贴上货币操纵国的标签。

  这些消息在当时带动VIX飙高、美股重挫。MoneyDJ iQuote报价显示,VIX在7月29日至8月5日期间暴涨102%,那斯达克指数则在同期间重挫7.25%。

  除了7月18日外,1987年10月、2000年3月也曾经出现兴登堡凶兆撞上铁达尼症候群的现象。

  SentimentTrader创办人兼总裁Jason Goepfert指出,两个警讯同时出现,的确让未来几个月的美股走势蒙上阴影。不过,他坦言,上述两大警讯仅同时闪现一天,未连续数日出现,对接下来的股市报酬尚无显著影响。

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